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    中歐創新成長

    中歐創新成長A

    混合型
    2020-06-22

    1.7134

    0.02%

    最新凈值 日漲跌
    近一月:12.43% 近一年:72.83%
    基金規模:25.34億元
    最低申購費率: 1.50% 1折起
    立即購買
    中歐基金中歐創新成長A 11年績優老將,布局創新享受成長推薦理由: 11年績優老將,布局創新享受成長
    基金名稱 中歐創新成長A 基金代碼 005275
    基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2018-03-26
    基金經理 王培 基金托管費 0.25%
    最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
    業績評價標準 中證500指數收益率×50%+恒生指數收益率×10%+中債綜合債券指數收益率×40%

    投資目標

    在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    投資組合范圍

    本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%。權證投資占基金資產凈值的比例為0%–3%,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    投資組合(截止日期: 2020-03-31 )

    資產分布

    資產凈值
    (萬元)
    269122.34
    (總額)
    2020-03-31
    資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
    權益投資 216821.47 80.57
    其中:股票 216821.47 80.57
    固定收益投資 229.61 0.09
    其中:債券 229.61 0.09
    銀行存款和結算備付金合計 50141.39 18.63
    其他各項資產 1929.87 0.72
    合計 269122.34 100

    行業分布

    行業分布是指基金投資各個行業所占比例
    行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
    農、林、牧、漁業 4597.674631 1.73
    采礦業 2255.936112 0.85
    制造業 124006.621931 46.65
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21247.997774 7.99
    房地產業 4112.362135 1.55
    租賃和商務服務業 11438.56164 4.3
    文化、體育和娛樂業 12612.89727 4.75
    科學研究和技術服務業 18305.979179 6.89
    合計 203026.327096 76.38

    十大股票持倉

    序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
    1 002555 三七互娛 5.13
    2 600519 貴州茅臺 5
    3 300413 芒果超媒 4.75
    4 002475 立訊精密 4.73
    5 603160 匯頂科技 4.44
    6 002127 南極電商 4.3
    7 300012 華測檢測 3.61
    8 603345 安井食品 2.65
    9 600031 三一重工 2.58
    10 601012 隆基股份 2.37
    宅青青