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    中歐醫療健康

    中歐醫療健康A

    混合型
    2020-06-12

    2.6280

    1.58%

    最新凈值 日漲跌
    近一月:15.31% 近一年:99.85%
    基金規模:26.48 億元
    最低申購費率: 1.50% 0.1折起
    立即購買
    中歐基金中歐醫療健康A 投資大健康,社會剛需,朝陽產業推薦理由: 投資大健康,社會剛需,朝陽產業
    基金名稱 中歐醫療健康A 基金代碼 003095
    基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2016-09-29
    基金經理 葛蘭 基金托管費 0.25%
    最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
    業績評價標準 65%×中證醫藥衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率

    投資目標

    本基金主要投資于醫療健康相關行業股票,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

    投資組合范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨、股票期權等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。

    投資組合(截止日期: 2020-03-31 )

    資產分布

    資產凈值
    (萬元)
    588674.30
    (總額)
    2020-03-31
    資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
    權益投資 547341.28 92.98
    其中:股票 547341.28 92.98
    銀行存款和結算備付金合計 30654.02 5.21
    其他各項資產 10679.01 1.81
    合計 588674.30 100

    行業分布

    行業分布是指基金投資各個行業所占比例
    行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
    制造業 382732.993146 65.67
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 49.49979 0.01
    批發和零售貿易 13381.954971 2.3
    金融業 412.627404 0.07
    科學研究和技術服務業 56907.258446 9.76
    合計 547341.275753 93.91

    十大股票持倉

    序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
    1 300015 愛爾眼科 7.9
    2 000661 長春高新 7.77
    3 002821 凱萊英 6.61
    4 600276 恒瑞醫藥 6.5
    5 300630 普利制藥 5.76
    6 603259 藥明康德 5.35
    7 300760 邁瑞醫療 5.15
    8 300347 泰格醫藥 5.11
    9 300357 我武生物 4.76
    10 600521 華海藥業 4.62
    宅青青